반응형 ondeviceai2 2023년 11월 포트폴리오 정리 목차 1. 2023년 누적 수익률 및 월간 수익률 2. 구성종목 및 섹터변경 3. 결론 이번 시간에는 11월 월간 포트폴리오를 정리해 보는 시간을 가져보고자 한다. 지난 10월까지 포트폴리오는 7월, 8월, 9월, 10월 내리 하락세를 기록하였고, 지수 역시 연간 수익률이 코스피 기준으로 거의 마이너스를 기록할 정도로 연초 상승분을 모두 반납하였었다. 1. 2023년 누적 수익률 32.80% 2023년 1월 1일부터 2023년 11월 30일까지 누적 수익률은 32.80%를 기록하였다. 11월에만 21.69%를 기록하며, 약 4개월 간의 포트폴리오 하락세를 마감하였다. 지난 6월까지의 누적 수익률이었던 33.27%를 11월 한 달 동안 대부분 만회하였다. 11월은 매크로 지표가 급격히 좋아졌다. 우선 1일.. 2023. 12. 3. 반도체 전공정 장비업체 리포트 소개(피에스케이, 유진테크) 이번 시간에는 반도체 전공정 장비업체인 피에스케이와 유진테크의 리포트를 소개하는 시간을 가져보려 한다. 피에스케이 리포트의 경우, 2023.11.23.자 발간된 한화투자증권 김광진 연구원의 '다소 시간이 필요' 종목 리포트를 소개하려 한다. 유진테크의 경우, 흥국증권 이의진 연구원의 이닛(initiate) 반도체 산업 리포트 '제다이의 귀환'을 소개하고자 한다. 두 보고서 모두 종합반도체 기업(IDM)의 Capex 투자 축소에도 불구하고 선단공정에 대한 Capex 투자는 지속한다는 공통점을 가지고 있다. 1. 피에스케이(다소 시간이 필요) 1.1 요약 한화투자증권의 김광진 연구원은 동 보고서를 통해서 메모리 시황 개선이 확인되기 시작했으나, 공급 축소를 통해 이루어진 회복인 만큼 적극적인 설비투자 확대까.. 2023. 11. 26. 이전 1 다음 반응형
