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엔저를 활용하는 법(일본 ETF 투자 / NH투자증권 리포트 소개) 이번 시간에는 지난 3월 18일부터 19일까지 개최된 일본은행의 금융정책결정회의(BOJ)의 금융정책 결정 내용을 파악하고, BOJ 개최 이전에 발간된 2024.03.11.자 NH투자증권의 '엔저를 활용하는 법, 일본 ETF 투자' 리포트를 소개해보는 시간을 가져보려 한다. 1. 일본은행(BOJ) 금융정책 결정 내용 일본은행은 지난 주 개최된 금융정책결정회의에서 '장단기 금리 조작부 양적, 질적 금융완화'와 '마이너스 금리 정책'을 폐지하고, 단기 금리를 주요 정책수단으로 사용하여 금융정책을 운영하기로 결정하였다. 주요 내용으로는 1. 정책금리로 무담보 콜금리 재도를 재도입하여, 0.0 ~ 0.1% 정도로 유지하기로 결정, 2. 장기 국채 매입은 기존과 유사한 규모(약 6조엔)로 지속, 3. ETF 및 J.. 2024. 3. 25.

끝이 아닌 새로운 시작(에스티아이 Reflow 장비 효과 증명) 이번 시간에는 2024.02.14.자로 2023년 4분기 실적 발표를 마친 반도체 장비기업 에스티아이의 4분기 실적을 리뷰한 다올투자증권(2024.02.15.자 발간, "끝이 아닌 새로운 시작")과 신한투자증권(2024.02.15.자 발간, "사업부 개선 가시화")의 리포트를 소개하고자 한다. 1. 에스티아이 2023년 4분기 실적 요약 에스티아이의 2023년 4분기 매출액은 901억, 영업이익은 119억원, 당기순이익 93억원을 기록하였다. 영업이익 컨센서스는 67억원으로 약 77% 상회하였다. 영업이익률은 13.2%를 기록하였다. 지난 6년 간 분기 영업이익률은 2 ~ 10% 수준이었음을 감안하면 금번 실적은 회사의 이익 퀄리티 개선 방향성을 보여주는 첫 단서라는 점에서 유의미하다고 리포트에서는 보고.. 2024. 2. 19.

전세계 주요 반도체 밸류체인 기업 4분기 실적 정리(미래에셋 월간 리서치 보고서) 이번 시간에는 현재까지 실적 발표를 마친 전 세계 주요 반도체 밸류체인 기업의 2023년 4분기 실적을 정리해 보는 시간을 가져보려 한다. 정리에는 지난 2월 6일자로 발간된 미래에셋증권 월간리서치 '반도체 2월 투자전략: DRAM 업황 개선과 설비투자에 주목'을 인용하고자 한다. 1. 투자전략: DRAM 업황 개선과 설비투자에 주목 1월 주요 반도체 데이터를 먼저 업데이트 해보자면, 2024년 DRAM 수요 Bit growth는 +15.2%(mom +0.2%)로 전망된다. 서버 DRAM이 +17.9% 성장하면서 수요를 견인할 것으로 보인다. 공급 초과율은 -1.1%로, 메모리 3사 감산 여파로 공급 대비 수요가 초과한 상태가 지속될 것으로 보이나 전월 대비 +0.8% 상승하였다. 계약가격에 경우, 전반.. 2024. 2. 12.

2024년 1월 수출입 동향 정리 이번 시간에는 올해 첫 달인 1월의 수출입 동향을 정리해 보는 시간을 가져보려 한다. 새해 주식 시장은 견조한 미국 증시와는 달리 1월 기준으로 코스피는 -5.96%, 코스닥은 -7.77%가 하락하였다. 반면에 미국 시장은 S&P500 +1.59%, 나스닥 +1.02% 상승하였다. 새해 첫 거래일은 미국과 한국이 모두 좋지 않았지만, 미국 시장은 AI를 비롯한 미래 성장 산업을 보유한 주요 기업들의 호실적 발표에 힘입어 1월도 상승 마감하였다. 한국 증시의 펀더멘탈을 가장 잘 보여주는 수출입 동향 정보를 통해 기회를 모색해 보자. 1. 총평 : 수출 4개월 연속 증가세 이어져 2024년 1월 수출은 전년 대비 18% 증가한 546.9억 달러, 수입은 -7.8% 감소한 543.9억 달러를 기록하며 무역수지.. 2024. 2. 6.

이제는 미국 헬스케어 대표주를 볼 때(한국판 XLV, KODEX 미국 S&P500 헬스케어 ETF) 이번 시간에는 삼성자산운용이 운용하는 ETF인 KODEX 미국 S&P500 헬스케어 ETF를 소개하고자 한다. 해당 ETF는 S&P Health Care Select Sectpr Index를 기초자산으로 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자 신탁재산을 운용한다. 간단히 말해 한국 증권시장에서 거래되는 XLV라고 볼 수 있다. 1. 왜 헬스케어 인가? 흔히들 바이오 업종과 헬스케어 업종을 혼돈하는 경우가 많다. 바이오 섹터의 기업은 생물학적 생물 및 시스템을 활용하여 의약품, 농업 및 산업을 포함한 다양한 분야에서 혜택을 주는 제품 및 기술을 개발하는 데 중점을 둔다. 신약 개발에 좀 더 중점을 두는 섹터로 높은 연구 및 개발 비용, 규제에 직면한다. 혁신의 대명사이지만 그에 따.. 2024. 1. 22.

LG이노텍을 떠나보내며... 이번 시간에는 필자가 가장 오래 보유하였던 종목인 LG이노텍을 매도하고 해당 종목에 대한 소회와 복기의 시간을 가져보려 한다. 오늘의 글이 눈물의 저점이 될 수도 있고 또 다른 하락의 시작이 될 수도 있기에 기록용으로서 남겨두고자 한다. 1. 코로나 기간 LG이노텍 첫 진입(2020년 7월) 삼성전자를 매수로 2020년 3월부터 주식투자를 처음 시작하였다. NHN한국사이버결제라는 PG사 주식으로 초심자의 행운으로서 처음 수익을 얻게 되었다. 코로나로 외출이 어려워지면서 쿠팡 등 로켓배송, 쓱배송 등 당일 배송이 유행처럼 번져가자 인터넷 쇼핑몰의 결제를 도맡았던 PG사 주식이 괜찮지 않을까라는 내러티브만 가지고 수익을 얻었었다. 사실 그 때는 아무 주식만 사도 돈을 벌 수 있는 시대였다. 그런 필자에게 P.. 2024. 1. 17.

2023년 연간 포트폴리오 수익률 33.39%, 2024년은? 이번 시간에는 2023년 포트폴리오를 점검하고 2024년 포트폴리오 전략을 계획해 보는 시간을 가져보겠다. 2024년이 시작되고 총 4거래일이 지나 2023년 포트폴리오를 점검하기에는 다소 늦은 감이 있지만 2024년을 위해 한 해를 돌아보는 시간을 가져보고자 한다. 목차 1. 2023년 누적 수익률 및 12월 월간 수익률 2. 구성종목 및 섹터변경 3. 2024년 포트폴리오 운용 계획 1. 2023년 누적 수익률 33.39% 2023년 연간 누적 수익률은 최종적으로 33.39%를 달성했다. 12월 월간 수익률은 0.28%로 보합 수준에서 마무리 하였다. 12월 일간 수익률을 살펴보면 12월 28일 최종거래일에 1.48%를 달성하며 가까스로 양전에 성공했다고 볼 수 있을 정도로 11월 월간 수익률 21... 2024. 1. 6.

2024년 반도체 패닉 바잉 구간 돌입(12월 KB증권 리포트 정리) 이번 시간에는 KB증권에서 12월에 발간한 반도체 산업 리포트를 정리해 보며, 2024년 반도체 산업 사이클을 점검해보고자 한다. 2023년 SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론 등 메모리 반도체 3사의 감산이 시작되면서 주가 역시 상승 구간을 보이고 있는데 2024년에는 어디까지 해당 사이클이 진행될 수 있을지 가늠해 보는 시간을 갖고자 한다. 1. 투자 늘어도 공급은 부족(2023.12.19.) 2023.12.18.자 전자신문에서는 '삼성전자, SK하이닉스는 내년도 DRAM 중심의 반도체 장비 투자를 올해 대비 20% 이상 확대할 것'으로 전해졌다. https://www.etnews.com/20231218000305 삼성·SK하이닉스, 새해 반도체 투자 20% 이상 늘린다 삼성전자와 SK하이닉스가 반도체.. 2023. 12. 30.

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