230906 투자일기

<금일 손익>

구분	지수	등락률	구분	지수	등락률
코스피	2,563.34	-0.73%	S&P500	4,496.83	-0.42%
코스닥	917.95	-0.38%	나스닥	14,020.95	-0.08%
계좌	87,598,229	-0.90%

<매매일지>

매매 구분	종목명	주식수	단가	실현손익
매수	대한유화	13주	@141,592
매도	더블유씨피	21주	@62,661	-13.58%
매도	SK아이이테크놀로지	5주	@86,200	-16.66%

금일 국내 증시는 코스피 -0.73%, 코스닥 -0.38% 하락, 계좌는 -0.90% 하락하였다. 

 

비만약 '위고비'로 알려진 덴마크 제약사인 노보노디스크의 시가총액이 LVMH의 시가총액을 뛰어넘었다는 소식을 비롯하여, 비만 뿐만 아니라 당뇨, 심혈관 질환에도 효과가 있다는 소식에 바이오 관련주가 업종 상위 및 테마 상위 상승률을 보인 하루였다. 

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023090508325877161 

시총 566.6조원…루이뷔통 넘은 '살 빼는 약' 노보, 유럽 1위 - 머니투데이

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금일 매매종목은 2차전지 분리막 회사인 더블유씨피와 SK아이이테크놀로지를 매도하고 NCC 화학업체인 대한유화를 매수하였다. 현재 포트폴리오 내 존재하는 2차전지 회사는 SK아이이테크놀로지가 유일하며 더블유씨피는 전량 매도하게 되었다.

 

대한유화 2023년 YTD 일봉 차트 / 미래에셋HTS

7월말까지 놀라운 상승세를 보이던 2차전지주는 2023년 8월말 에코프로의 MSCI 지수 편입을 기점으로, 현재로서는 이벤트 드리븐 이후 조정 이루어지고 있음. 리튬가격 하락세 지속 및 테슬라의 거듭되는 가격 인하 등으로 3분기 컨센서스 하향 지속되고 있는 가운데 중국 내 누적 배터리 재고가 줄어들지 않고 있는 점이 전방 수요가 견조한가에 대한 의문을 제기 중에 있음.

 

2023.09.05.자 삼성증권 2차전지 산업 리포트 중

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이러한 점을 빌어 2차전지 주 일부를 매도하고 과거에 보유하였던 대한유화를 재매수하게 되었다. 기존에도 1. 중국의 리오프닝으로 인한 산업 정상화에 따른 화학 수요, 2. 에틸렌-납사 스프레드 반등, 3. 지나친 저평가로 투자포인트를 보유하였으나 손절 기준 -5%에 도달하여 7월초 전량 매도하였었다.

 

2분기 실적 발표 후 컨센서스를 하회하며 적자가 지속되자 급락이 연출되었고 그 후 PBR 0.3배 대에서 저가 매수세 유입되며 당초 매도 가격에 도달한 바, 재매수하게 되었다.

 

2023.08.29.자 유안타 증권 보고서에서는 1. NCC 가동률 상승(2분기 74% -> 3분기 85%), 2. 투입되는 원재료 납사 가격이 하락된 점 등을 통해 3분기에는 약 61억원의 영업이익을 기록하며 흑자전환을 이루어낼 수도 있을 것으로 추정하고 있다. 또한 최근 중국 지표 부진에 따라 매일같이 중국 정부의 부양책이 쏟아지고 있는 등 경기 부양에 대한 노력이 더해지고 있는 바, PE/PP 등 화학 제품 수요 증가 기대감이 주가 상승을 더해주고 있다.

 

2023.08.29.자 유안타 증권 대한유화 애널리스트 리포트 중

금일 시총 대비 2023년 PBR 기준 약 0.50배로 역사적인 PBR 밴드 대비 저평가 수준에 놓여있는 바, 박스권 장세가 지속되었을 때 주도주가 아닌 소외주 플레이의 일환으로서 대한유화를 편입하게 되었다.