230907 투자일기 - 비에이치, LG이노텍

<금일 손익>

구분	지수	등락률	구분	지수	등락률
코스피	2,548.26	-0.59%	S&P500	4,465.48	-0.70%
코스닥	906.36	-1.26%	나스닥	13,872.47	-1.06%
계좌	86,143,994	-1.66%

<매매일지>

매매 구분	종목명	주식수	단가	실현손익
매수	LG이노텍	1주	@258,500
매수	비에이치	20주	@22,675
매도	SK아이이테크놀로지	10주	@83,800	-18.98%

금일 코스피 지수는 -0.59%, 코스닥 지수는 -1.26% 하락하였다. 코스닥 지수는 3일 연속 하락하며 3, 5, 10일 이동평균을 이탈하게 되어 단기적으로 추세를 이탈하게 되었다.

 

<코스닥 지수 이동평균>

구분	코스닥지수	3일	5일	10일	판단
2023/09/07	906.36	915.26	916.94	916.19	FALSE
2023/09/06	917.95	919.53	921.35	915.73	TRUE
2023/09/05	921.48	920.13	922.52	912.22	TRUE
2023/09/04	919.16	922.43	921.47	909.41	TRUE
2023/09/01	919.74	923.98	919.51	906.36	TRUE

강환국 작가의 '하면 된다 퀀트투자'에도 소개된 마켓타이밍 판단법인 3일, 5일, 10일 지수 이동평균을 지수가 이탈하고 있는지 확인한 결과, 9/7자 지수는 이동평균을 이탈했다. 이 경우 단기 매도시그널이라고 소개하고 있는데 매번 포트폴리오를 매매하기 어려운 바, 참고 정도 해보면 좋을 것 같다.

 

https://www.reuters.com/technology/china-moves-widen-state-employee-iphone-curbs-sources-2023-09-07/ 

China moves to widen state employee iPhone curbs

시장 대비 포트폴리오 하회의 요인은 바로 위 로이터발 기사에서와 같이, 중국이 공무원들의 아이폰 사용에 대한 규제를 확대해 일부 중앙 정부 기관직원에게도 아이폰 사용을 중단하라고 권고한 소식이 발생했기 때문이다.

 

이로 인해 9/15로 예정된 아이폰 15 출시를 앞두고 애플 아이폰 부품 체인인 LG이노텍 -6.13%, 비에이치 -7.17% 하락하였다. 해당 종목 모두 전체 포트폴리오 내 비중 상위 종목이기에 계좌 수익률 악화를 유발하였다.

 

https://www.newspim.com/news/view/20230908000187

BofA "중국발 악재로 아이폰 판매량 최대 연 1000만대 감소"

연 1000만대 감소를 의미하는 기사가 나옴으로써 애플의 예상 판매 대비 아이폰 15의 기대가 못 미칠 것이라는 전망이 생기며 주가 하락이 발생한 것으로 보이나, 이미 부품 수율 이슈로 인해 초기 생산량이 예상치보다 적을 것이라는 점이 주가에 녹여든 만큼, 과도한 하락이라고 생각하고 추가 매수를 하게 되었다.

 

향후 대응은 예정된 이벤트인 아이폰15 출시까지 낙폭 추가 발생 시 매수 전략을 취하되, 출시 이후에도 샐온(Sell on)이 발생하는지 확인 후, Sell on 발생 시에는 추가 매수분에 대해서는 손절매를 고려해야 할 것으로 보인다.