230904 투자일기

<금일 손익>

구분	지수	등락률	구분	지수	등락률
코스피	2,584.55	+0.81%	S&P500	휴장
코스닥	919.16	-0.06%	나스닥	휴장
계좌	87,502,623	-0.66%

<매매일지>

매매 구분	종목명	주식수	단가	실현손익
매수	SK하이닉스	1주	@117,200
매수	SFA반도체	50주	@5,400

금일 국내 증시는 코스피 +0.81% 상승, 코스닥 -0.06% 하락, 계좌는 -0.66% 하락하였다. 

 

지난 주 삼성전자가 엔비디아로부터 HBM3 퀄 테스트를 통과하여 4Q부터 납품이 이뤄질 것이란 기대에 6% 이상 상승한 이후로 금일도 반도체 업종에 대한 턴어라운드 인식이 더해지며 장초반 상승을 이어가다가 기존 HBM 주도주였던 SK하이닉스 및 후공정 반도체 업종이 차익실현으로 하락하였음.

 

외국인은 이틀째 SK하이닉스를 매도하고 삼성전자를 매수하고 있는데, 삼성전자가 4Q부터 엔비디아 및 AMD에 HBM을 납품할 것으로 기대되지만 SK하이닉스가 주도권을 쥐고 있는 것은 분명하기에 SK하이닉스의 조정시 매수전략을 유지하며 SK하이닉스 1주를 매수하였음.

 

SFA반도체의 경우, 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론을 모두 고객사로 두고 있는 후공정 패키지 업체로, 아래 표와 같이 전체 가동률이 1분기 대비 올라오며 저점을 다지는 등 legacy 반도체 공정 가동률도 증가하고 있는 바, DRAM 시장 내에서의 헤게모니를 쥐고 있는 삼성전자의 터닝은 소부장 업체들에게도 기회가 될 수 있는 바, 지난 주부터 매수 진행 중임.

 

SFA반도체 사업보고서 中	2023년 2분기			2023년 1분기
사업소(사업부문)	당기생산 가능수량	당기실제 생산수량	평균 가동률	당기생산 가능수량	당기실제 생산수량	평균 가동률
SFA반도체	131	39	30%	154	48	31%
SFA Semicon(Suzhou)	91	74	81%	90	71	79%
SFA Semicon Philippines	226	140	62%	240	121	50%
합계	448	253	56%	484	240	50%

 

https://www.ichannela.com/news/main/news_detailPage.do?publishId=000000364593 

[단독]이재용 특명 ‘휴머노이드 로봇’ 반도체에 투입

이외에도 삼성전자 이재용 부회장의 휴머노이드 로봇의 반도체 생산 공정 투입 소식에 감속기 업체인 에스비비테크 +23.6% 상승,  에스피지 +14.55% 상승하는 등 로봇 관련 테마의 최근 상승도 눈여겨볼 부분이었다.